от компании (организации): ОАО ИК Ай Ти Инвест в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Инвестиционная компания"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10545517 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 10 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10545517 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10545517 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
- контроль корректного и своевременного отражения торговых и неторговых операций в Системе внутреннего учета (ВУ);
- контроль ведения регистров внутреннего учета;
- контроль подготовки документов для регистрации Компании в качестве Участника торгов (клиринга) на торговых площадках, в клиринговых организациях;
- контроль открытия и регистрации торговых, клиринговых счетов в торговых и клиринговых организациях, у внешнего брокера (идентификаторов, торгово-клиринговых счетов, расчетных кодов, разделов клиринговых регистров у организаторов торгов, включая ПАО «Московская Биржа», НКО НКЦ (АО), АО «СПБ», АО «СПБМТСБ», НКО АО НРД и др.);
- контроль настройки и поддержания актуальности справочников в Системе ВУ;
- контроль настройки торговых и клиринговых счетов в Системе ВУ;
- контроль разбора и анализа биржевых/клиринговых отчетов/выписок, иных первичных документов, описание и настройка операций в системе ВУ;
- контроль настройки тарифных планов/льготных взиманий в Системе ВУ;
- настройка сервисов, дополнительных услуг, прочих комиссий в Системе ВУ;
- взаимодействие со службой поддержки разработчика программного обеспечения Системы ВУ в целях подготовки технических заданий (ТЗ), настроек системы, тестирования;
- проверка корректности закрытия операционного дня в сроки, определенные требованиями регулятора - получение и расшифровка биржевых и клиринговых отчетов, отчетов внешних брокеров, загрузка торговых и неторговых операций по итогам торгового дня, проведение сверки полученных данных с данными ВУ, устранение ошибок;
- контроль ведения внебиржевых сделок, в том числе сделок займа активов и РЕПО - оформление документов, взаимодействие с контрагентами, проведение расчетов, отражение в Системе ВУ, контроль всех стадий прохождения сделок;
- контроль сверки остатков денежных средств на счетах Компании (определены списком Банков, Клиринговых организаций, внешних Брокеров);
- контроль выводов и переводов денежных средств Компании и ее Клиентов;
- ежемесячный контроль сверки комиссий/сервисов/дополнительных услуг, предоставляемых Клиентам Компании;
- контроль сверки активов на счетах внутреннего учета и счетах бухгалтерского учета/ счетах депозитарного учета Компании – денежные средства (все валюты), ценные бумаги, драгоценные металлы, иные финансовые инструменты, подлежащие учету на счетах внутреннего учета;
- проведение и анализ нестандартных операций, подготовка документов по претензиям клиентов, ошибочным операциям (в рамках функционала Бэк-офиса);
- подготовка документов и данных ВУ по запросам регулятора, сторонних организаций, Контролера;
- подготовка данных из системы ВУ для Управленческой отчетности;
- участие во внутренних и внешних встречах Компании в рамках компетенций ОВУО;
- консультирование сотрудников Компании по вопросам ВУ;
- предоставление информации Начальнику Операционного управления и Руководству Компании о процессах, процедурах, нагрузках сотрудников ОВУО;
- Автоматизация и оптимизация процессов ОВУО;
- Выявление ошибок в процессах ОВУО, их анализ, устранение и выработка мер по их исключению в дальнейшем.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
- Высшее образование (экономическое или финансовое);
- Опыт работы от 3-х лет на аналогичной позиции;
- Хорошие знания по: торговым/неторговым операциям; ведению внебиржевых / биржевых сделок займа активов и РЕПО;
- Желательно знание внутренних систем учета.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
- Работа в одной из крупнейших и перспективных инвестиционных компаний РФ;
- Оформление по ТК РФ, белая заработная плата;
- График работы: с 10-00 до 19-00.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела внутреннего учета и отчетности
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10545515 на должность Старший ABAP-разработчик от компании ООО ТЭК Информ в городе (населенном пункте) Москва