- работа с дистанционными системами разных банков (Клиент-Банк Онлайн, Бизнес Онлайн);
- осуществление переводов денежных средств согласно бюджету;
- подготовка пакетов документов для открытия расчетных счетов, запросов выписок;
- подготовка и представление финансовых и юридических документов в банки и сопровождение вопросов привлечения заемного финансирования;
- подготовка материалов для финансовых мониторингов, в том числе в рамках 115-ФЗ;
- согласование и контроль исполнения ковенант;
- организация и обслуживание займов;
- ведение платежного календаря, составление реестров платежей;
- участие в работе с дебиторами и кредиторами; анализ дебиторской и кредиторской задолженности, участие в процессе автоматизации казначейских процессов;
- подготовка документов в части касающейся для проведения оценки имущества общества;
- мониторинг кредитного и лизингового портфеля, контроль (составление) графиков по оплате процентов по кредитам и займам;
- участие в планировании и управлении денежными потоками;
- разработка схем проведения расчетов и их согласование с контрагентами;
- подготовка отчетов и аналитических справок для руководства;
- знание порядка и принципов оперативного планирования, анализа и контроля денежных потоков; принципов составления управленческой отчетности;