Формирование БДР (бюджет доходов и расходов), БДДС (Бюджет движения денежных средств).
Формирование реестра платежей.
Контроль расчетов с контрагентами.
Работа с банками по открытию кредитных линий, получение банковских гарантий:
(подготовка пакета документов по запросу банка).
Подготовка финансовых моделей по проектам по формам банка.
Подготовка документов к ежеквартальному мониторингу банка.
Подготовка аналитических материалов, документов по запросам кредитных учреждений.
Сопровождение (ведение) открытой кредитной линии, контроль исполнения финансовых условий по договорам привлечения заемных, кредитных средств (контроль обеспечения выполнения ковинант банка).