- осуществление платежей в рублях по системе Клиент-Банк
- проверка и отправка платежных поручений в соответствии с утвержденным графиком платежей и контролирование их состояний
- запрос выписок, сверка загрузки платежей из системы Клиент-Банк в бухгалтерскую программу 1С (выписки банков)
- осуществление обмена корреспонденцией с банком
- запрос документов из банка (справки, п/п), предоставление необходимых документов в банк
- контроль сроков действия ключей, переоформление.
- взаимодействие с банком по оперативным вопросам, закрытие и открытие расчетных счетов
- краткосрочное инвестирование свободных денежных средств-овернайт, размещение депозитов.