от компании (организации): ООО Титан Энерджи Сервис в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Аналитик"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16094019 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 7 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16094019 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16094019 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Analyst/Reporting specialist
Responsibilities:
- Reconciliation of performed hedge transactions in Hedge Trade Register against Clearing House Statements;
- Communication of identified differences in reconciliation process to Hedge Middle Office specialists for making corrections in Hedge Trade Register;
- Posting hedge transactions into Accounting Software and linking them to respective physical deals in ERP system for deal-base P&L purposes;
- Preparing the upload files for automatically posting of hedge transactions into Accounting Software;
- Extracting the deal-base P&L report from ERP system and checking for completeness and accuracy of recorded hedge results of physical deals;
- Extracting the Clearing House and service customer balances from Accounting Software. Checking accuracy and completeness of recorded transactions;
- Identification of open derivative positions; applying MTM prices and calculating the unrealized profit/loss on a quarterly basis;
- Extracting the derivative stock report from the Accounting Software to check whether any open stock left for settled contracts;
- Making the final balance reconciliation with Clearing Houses and hedge service customers;
- Closing the financial year for accounting of hedge transactions and communication and co-operation with external auditors.
Requirements
Откликнуться на эту вакансию: Analyst/Reporting specialist
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16094008 на должность Технолог (бизнес-аналитик) от компании ООО РСХБ-Интех в городе (населенном пункте) Москва