Вакансия № 17519267 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 15 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17519267 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17519267 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Ежедневное получение выписок из программы Сбербанк Корпорация;
-
Оперативный контроль за движением денежных средств на расчетных счетах и своевременное пополнение счетов для осуществления платежей;
-
Работа в системе банк-клиент, подготовка и отправка платежных поручений (Сбербанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, ВТБ);
-
Загрузка и разнесение платежей в системе 1С Предприятие 8.3;
-
Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов и зарплатных проектов, паспортов сделок, предоставление документов по требованию банка, оперативная замена электронных подписей и перевыпуск сертификатов;
-
Открытие счетов ГОЗ (спец.счета);
-
Осуществление валютного контроля (оформление УНК, предоставление справок о валютных операциях и подтверждающих документов, работа с ВБК, устранение нарушений);
-
Подготовка пакета документов для кредитных сделок, формирование и подача документов в банк для выборки транша. Подготовка пакета документов для ежемесячного и ежеквартального мониторинга в обслуживающие банки;
-
Взаимодействия с факторинговыми компаниями по вопросам финансирования, а так же формирование реестров на финансирование (факторинг);
-
Контроль за формированием первичных документов/сверка с реестром платежей, контроль соответствия платежных документов (корректность указанных в платежных поручениях контрагентов, реквизитов и назначений платежей);
-
Заключение договоров с банками на услуги инкассации и эквайринга, поддержание непрерывной работы;
-
Работа с письмами поставщиков и покупателей, возвраты и переносы денежных средств по письму, уточнение назначения платежных поручений, внесение изменений в карточку контрагента;
-
Выполнение заданий руководителя по взаимодействию со смежными подразделениями ГК;