Вакансия № 18084570 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 11 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18084570 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18084570 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Мы активно растем, появляются новые проекты и задачи. Сейчас мы расширяем наш финансовый департамент и ищем Специалиста по валютным платежам и Treasury с опытом работы в юрисдикциях различных стран Европы и США.
-
Осуществление валютных платежей в системах Банк-клиент (Кипр, США, Германия, Украина, РФ и пр.);
-
Проверка первичных документов на соответствие контрактам и правильности оформления (плюс указание статьи расхода, срок платежа и т.д. будет добавлено в Jira);
-
Составление платежного плана для регулярных платежей;
-
Контроль сроков по договорам займа и инициация продления;
-
Получение первичных документов по всем расходным транзакциям;
-
Составление реестра на суммы транзакций по карте, на которые не поступили первичные документы, для удержания с держателя карты;
-
Открытие/закрытие счетов в банках (заполнение форм, формирование и отправка пакета документов, переписка с банком по объяснению сути деятельности компании, открывающей счет);
-
Регулярное разнесение выписок в учетной системе;
-
Формирование реестра платежей;
-
Отчет по дебиторской и кредиторской задолженностям, контроль за своевременными поступлениями/выбытиями денег;
-
Переписка с партнерами и менеджерами по текущим вопросам расчетов;
-
Ежедневный контроль поступления ДС;
-
Составление прогнозов движения денежных средств, контроль за их движением и распределением, принятие необходимых мер по обеспечению платежеспособности;
-
Ведение платежного календаря, планирование расходов, управление свободными ДС на счетах Компании;
-
Контроль исполнения требований банков согласно условиям кредитных договоров, в том числе по оборотам, своевременная уплата начисленных процентов;
-
Работа с инициаторами платежа (если заявка во внутренней системе отклоняется, например, указать причины, дать варианты исправления);
-
Информирование руководства о необходимости переброски денег на финансирование компании;
-
Архивирование первичных документов по компаниям помесячно;
-
Ответственность за актуальные остатки по счетам в бухгалтерской системе;
-
Проверка соответствия расхода наличию статьи в бюджете.