Взаимодействие с обслуживающими кредитными организациями,
- отслеживание выполнения условий Генеральных соглашений, заключенных с банками;
- ведение ежеквартального мониторинга, в том числе: сбор справок, составление расшифровок на основании бухгалтерской отчетности, ведение реестра контрактов, плана движения денежных потоков;
- заполнение необходимых документов для получения банковских гарантий,
- ответственное выполнение поручений Главного бухгалтера.