от компании (организации): ООО Эрроу Кэпитал в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Акции, ценные бумаги"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20637738 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 17 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20637738 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20637738 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист бэк-офиса в УК ПИФ
Уважаемые кандидаты! В связи с расширением штата в УК ПИФ ищем специалиста Бэк-офиса:
Обязанности работника на вакансии: Специалист бэк-офиса в УК ПИФ
- ведение внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости / комбинированный;
- ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ (проведение всех первичных документов по Фонду);
- контроль состава и структуры активов ПИФ требованиям инвестиционной декларации, правилам доверительного управления, законам и подзаконным нормативно - правовым актам;
- расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ЗПИФ, сверка расчетов со Специализированным депозитарием;
- расчет и формирование налоговой отчетности Фонда (НДС, налог на имущество, земельный налог);
- составление и представление отчетности управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504;
- участие в разработке Правил определения стоимости чистых активов, Учетной политики ЗПИФ, Политики осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд, Правил ведения внутреннего учета имущества, переданного в оплату паев;
- участие в подготовке и заключении договоров с контрагентами Управляющей компании, согласование со Специализированным депозитарием;
- работа с Клиент-Банком;
- взаимодействие с разработчиками ПО в целях автоматизации учетных процессов;
- организация оценки и переоценки активов ПИФ, контроль сроков оценки, раскрытие в информационных ресурсах информации об оценке;
- организация страхования имущества ЗПИФ (пролонгация/заключение дополнительных соглашений);
- ведение Учетного журнала, Перечня имущества ЗПИФ;
- ведение электронного документооборота со Спецдепом (ЭДО);
- контроль своевременности платежей по сделкам с имуществом ЗПИФ;
- участие в проведении аудита ЗПИФ;
- организация приема заявок, документов для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, проведения сделок (операций) с инвестиционным паями паевых инвестиционных фондов, ведение внутреннего учета операций с инвестиционными паями;
- реализация мер по идентификации в рамках, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Требования к работнику на вакансии: Специалист бэк-офиса в УК ПИФ
- Наличие высшего профессионального образования, преимущественно – бухгалтерское, финансовое;
- знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
- наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0;
- опыт работы в УК ПИФ не менее 3-х лет в должности не ниже специалиста организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке, обязательный опыт работы с ЗПИФ недвижимости / комбинированный.
- соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации;
- внимательность, аккуратность, ответственность, пунктуальность;
- опыт работы в ПО Аванкор для ЗПИФ, Синтегро ОСБУ/XBRL будет являться преимуществом.
- опыт работы в бухгалтерии, в строительстве не обязателен, но будет являться преимуществом.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист бэк-офиса в УК ПИФ
- оформление по ТК РФ
- полис ДМС после испытательного срока
- м. Библиотека им. Ленина, Арбатская
Откликнуться на эту вакансию: Специалист бэк-офиса в УК ПИФ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20637737 на должность Модельер-конструктор ортопедической обуви от компании JCat.ru в городе (населенном пункте) Москва