от компании (организации): ООО РусГазБурение в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Добыча сырья" → "Бурение"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21348554 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 20 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21348554 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21348554 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист казначейских операций
Обязанности работника на вакансии: Специалист казначейских операций
- Опыт работы с Отдельными банковскими счетами (ОБС): открытие/закрытие и сопровождение Отдельных банковских счетов, контроль параметров банковского сопровождения в заключаемых договорах с контрагентами, с учетом установленных уровней кооперации (ОБС), обеспечение прохождения платежей через ОБС;
- Платежные операции, контроль обоснованности платежей;
- Валютный контроль в соответствии с Федеральным законом №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Планирование и исполнение Бюджета Движения Денежных средств по группе компаний, анализ исполнения, согласование Заявок на расходование денежных средств в рамках бюджета, оперативная корректировка БДДС в рамках месяца;
- Самостоятельное планирование Статей БДДС , закреплённых за фин управлением: «Услуги банка», «Проценты по кредитам и займам полученные», «Проценты по кредитам и займам к уплате», «Погашение основного долга по кредитам и займам полученным», «Лизинговые платежи», «Проценты по банковским гарантиям»;
- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, соответствующие изменения в БДДС;
- Работа с кредитными организациями : заключение и ведение Договоров банковского счета с кредитными учреждениями; обеспечение размещения временно свободных денежных средств в форме минимального неснижаемого остатка (МНО), депозита; обеспечение функционирования кредитных сделок в рамках установленных лимитов, действующих кредитных договоров в т.ч. контроль ковенантных пакетов, документарное сопровождение лизинговых/факторинговых сделок, договоров обеспечивающих обязательства по кредитным сделкам (договоры залога, договоры поручительства и пр.); предоставление периодической отчетности, мониторинговые формы, требуемые справки, в соответствии с условиями кредитных соглашений и/или заключенных договоров, сопровождение зарплатного проекта;
- Деловая переписка в рамках своих компетенций.
Требования к работнику на вакансии: Специалист казначейских операций
- Образование - высшее экономическое.
- Опыт работы от 5 лет.
- Уровень опытного пользователя ПК, стандартного пакета Microsoft Office,1С: Документооборот 8 КОРП, Управление производственным предприятием, программным комплексом Клиент-банк обязательно.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист казначейских операций
Откликнуться на эту вакансию: Специалист казначейских операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21348545 на должность Специалист по подбору персонала от компании ООО Юридическая фирма Юстициан в городе (населенном пункте) Москва