от компании (организации): ООО ПРОФИС НЕДВИЖИМОСТЬ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23153237 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 26 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23153237 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23153237 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист казначейства
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист казначейства
- Операционное управление ликвидностью компании (долгосрочное и краткосрочное планирование БДДС), формирование платежного календаря, ежедневных отчетов по остаткам денежных средств
- Подготовка ежемесячной управленческой отчетности CEO (отдельные формы отчетности по CF, расшифровки и комментарии по отклонениям)
- Осуществление операционной деятельности казначейства (согласование заявок и формирование реестров платежей в 1с БИТ.Бинанс, контроль наличия необходимых документов к заявке, проведение платежей в системе Банк-Клиент, валютный контроль, открытие / закрытие расчетных счетов, оформление ЭЦП)
- Работа с банками в части кредитования (согласование и организация подписания кредитно-обеспечительной документации, мониторинг ковенант)
- Работа с банками в части эффективного размещения свободной ликвидности (запросы ставок в разных банках, выбор наиболее оптимального варианты размещения по срокам/ставкам)
- Расчет процентов по займам/кредитам, проведение сверки расчетов по кредитным договорам с банком и фин. службой заемщика/займодавца
- Работа со страховой компанией в части обеспечения согласования и заключения договоров страхования недвижимого имущества
- Размещение информации в системе BEAMS по кредитному портфелю
- Сбор данных и формирование ежемесячного отчета по аренде
- Постановка ТЗ программистам для автоматизации казначейских процедур, процессов согласования и исполнения платежей и реестров, контроль и последующее тестирование системы
- Разработка и утверждение платежного регламента, контроль исполнения соблюдения платежной процедуры
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист казначейства
- Опыт работы казначеем в крупных компаниях с полным циклом казначейских функций от 3-х лет (регламентация процессов казначейства, автоматизация платежной процедуры, согласование и исполнение платежей и платежных реестров, взаимодействие с банками по всем вопросам функции, депозиты, кредиты и исполнение ковенант, оформление банковских карточек и иных документов, валютный контроль, формирование и анализ отчетности по БДДС, практический опыт работы в 1С БИТ.Финанс или иных аналогичных системах, знание основ бухгалтерского учета, порядка заключения и исполнения хозяйственных договоров, нормативных документов, регламентирующих финансовую деятельность)
- Высшее образование
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист казначейства
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ
- "Белая" заработная плата, своевременные выплаты
- График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 (сб, вс - выходные)
- Работа в современной, динамичной команде и стабильной компании
- ДМС после испытательного срока
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23153236 на должность Врач анестезиолог-реаниматолог многопрофильного стационара от компании АО Медицина в городе (населенном пункте) Москва