от компании (организации): EY (Эрнст энд Янг) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 24114399 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 6 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24114399 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24114399 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Казначей
- Взаимодействие с корпоративными банками / брокером по вопросу выпуска банковских гарантий для участия в тендерах, обеспечения исполнения договоров, координирование процесса с банком, сервисными линиями и GCO, ведение реестра банковских гарантий, подготовка отчетов о гарантийных продуктах по запросу.
- Взаимодействие с корпоративными и потенциальными банками, в т.ч. по вопросам открытия счетов, подключения прав доступа операторам и подписантам, обновления доверенностей, прохождения процедур KYC, финансового мониторинга, кредитного анализа, заключения договоров и дополнений к ним и т.д., предоставление финансовых и сбор юридических документов, взаимодействие с GCO.
- Контроль движения денежных средств внутри группы компаний, анализ ежедневных выплат, расчет необходимого финансирования.
- Ежедневный прогноз движения денежных средств, подготовка и обновление отчета.
- Администрирование депозитов и неснижаемых остатков.
- Администрирование FX операций.
- Согласование и подготовка внутригрупповых договоров займа и дополнений к ним.
- Подготовка, создание, обновление комплаенс форм для корпоративных банков и коллекторского агентства, подготовка реестра форм для анализа внесения необходимых изменений.
- Регистрация заключаемых договоров с банками, получение необходимых одобрений.
- Взаимодействие с коллекторским агентством по вопросу сбора просроченной дебиторской задолженности, подготовка счетов для оплаты, контроль договоров.
- Обновление баз данных по депозитам, договорам займа, администрирование доступа к базам по депозитам, договорам займа, ежедневных остатков.
- Создание, ведение и обновление политик и процедур Treasury, участие в оптимизации процессов Treasury.
- Обновление информации о банках в справочнике.
- Подготовка ежедневных, еженедельных, ежемесячных отчетов Тreasury, ежемесячная подготовка рабочих файлов для группы Credit control.
- Анализ Days in payables, подготовка отчета DIP, сравнительного отчета DIP vs. DID.
- Консолидация и обновление отчетов по функционалу сотрудников Treasury и Minsk Hub по запросу.
- Участие в подготовке консолидированных отчетов AR & AP по запросу.
- Контроль и сбор дебиторской задолженности с офисов EY, отправка напоминаний в национальные финансовые команды, контактным лицам в EY Worldwide, контроль платежей в EY Worldwide, помощь в составлении платежного расписания.
- Еженедельное обновление базы данных Global Treasury Tool.
Требования к работнику на вакансии: Казначей
- Английский язык на уровне Intermediate (письменный, устный).
- Excel - продвинутый пользователь (формулы, сводные таблицы, работа с большими объемами информации), Word – хорошее владение.
- Опыт работы в финансах/казначействе не менее 3 лет.
- Опыт работы с банками.
- Желательно знание бухгалтерского учета.
- Внимательность к деталям.
- Умение работать с большими объемами информации.
- Умение работать в многозадачном режиме.
- Вежливость, неконфликтность, усидчивость.
- Умение работать самостоятельно и в команде.
Откликнуться на эту вакансию: Казначей
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24114397 на должность Ветеринарный врач от компании Ветеринарная клиника GOS-VET в городе (населенном пункте) Москва