от компании (организации): ООО ИВА Партнерс в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Продажи, обслуживание клиентов" → "Прямые продажи"
с заработной платой: от 80000 до 120000 руб.
Вакансия № 24678870 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 4 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24678870 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24678870 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист по учёту операций доверительного управления
В компанию УНИВЕР Сбережения требуется Специалист по учёту операций доверительного управления
Обязанности работника на вакансии: Специалист по учёту операций доверительного управления
Ведение внутреннего учета деятельности доверительного управляющего в системе Fansy-SPECTRE
Регулярная и периодическая отчётность перед клиентами: проверка отчетов брокера, формирование отчётов, контроль корректности данных при формировании отчётов (сверка по ДС, ЦБ, комиссиям).
Расчет вознаграждения ДУ (стандартное, дополнительное)
Ведение справочников по ЦБ, клиентам, контрагентам, эмитентам и т.д.
Расчет НДФЛ по клиентам, расчет годового НДФЛ
Подготовка поручений: вывод ДС/ЦБ для клиентов (в т.ч. депозитарных), совершение внебиржевых сделок, и др.
Ведение архива документов (сканирование документов, формирование по папкам)
Подготовка данных для бухгалтерии для подготовки справки о себестоимости по ЦБ, проверка справок по себестоимости ЦБ
Ведение учета собственных средств
Отчетность ЦБ ежемесячная по формам 415, 417, 418
Отчетность ЦБ Ежеквартальная 415, 417, 418, 209, 416, 427
Требования к работнику на вакансии: Специалист по учёту операций доверительного управления
- высшее экономическое/финансовое образование;
- опыт работы в бэк-офисе инвестиционной компании, управляющей компании, спец.депозитарии или банке не менее 3 лет;
- опыт ведения учета в программе Fansy-SPECTRE обязательно.
- знание MS EXCEL и других офисных программ.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист по учёту операций доверительного управления
- постоянная работа в стабильной финансовой компании,
- оформление по ТК РФ,
- благоустроенный офис в бизнес-центре "Москва-Сити".
Откликнуться на эту вакансию: Специалист по учёту операций доверительного управления
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24678869 на должность Менеджер сопровождения премиального обслуживания от компании Тинькофф в городе (населенном пункте) Москва