от компании (организации): АО ЭТАЛОН МЕНЕДЖМЕНТ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый менеджмент"
с заработной платой: от 150000 до 200000 руб.
Вакансия № 26530680 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 8 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26530680 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 20 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26530680 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель группы казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель группы казначейства
- Функциональное руководство отделом Казначейства
- Планирование платежного календаря, контроль его исполнения
- Формирование и согласование с руководством ежедневного реестра платежей
- Планирование цепочек движения денежных средств между компаниями группы
- Контроль целевого использования денежных средств
- Организация и контроль снятия остатков денежных средств
- Контроль исполнения платежных поручений
- Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты
- Подготовка бюджетов движения денежных средств, реестров платежей и прогнозов поступлений
- План-факт анализ бюджетных показателей: поступлений денежных средств и их целевого расходования
- Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк)
- Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП
- Оптимизация расходов на банковское обслуживание
- Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного остатка денежных средствб аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management)
- Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств
- Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков
- Подготовка и корректировка действующей нормативно-регламентирующей документации, инструкций и организация обучения
- Участие в процессе автоматизации на базе системы 1С
Требования к работнику на вакансии: Руководитель группы казначейства
- Высшее финансовое, экономическое образование
- Аналитический склад ума, инициативность, самостоятельность;
- Опыт работы с банк-клиентами (более 15-20 юр. лиц)
- Уверенные практические навыки в рамках процесса отправки платежей и проведения выписок в 1С
- Знание требований банков при осуществлении валютных операций (покупка/продажа валюты, валютные переводы, документы валютного контроля)
- Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
- Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа
- Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями группы на основании данных ОСВ
- Детальное знание процесса и требований при открытии/закрытие р/с, при работе с ЭЦП
- Знание законодательства и нормативных актов Банка России
- Опыт работы с банками различного уровня, глубокое понимание особенностей взаимодействия с ними в зависимости от их уровня
- Знание линейки банковских продуктов
- Опыт работы руководителем казначейства от 3-х лет
- Опыт создания и развития блока казначейства с «нуля»
- Опыт автоматизации бизнес-процессов
- Опыт работы с аналогичными задачами в крупных компаниях с развитой сетью юридических лиц
- Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности
- Умение оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам
- Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel, PowerPoint, на уровне продвинутого пользователя
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель группы казначейства
- Офис: ст. м. Баррикадная, ст. м. Краснопресненская
- График работы: с 9:00 до 18:00; суббота, воскресенье - выходные дни
- Заработная плата обсуждается на собеседовании
- Оформление в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель группы казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26530677 на должность Ассистент финансового менеджера (вакансия для инвалидов) от компании ИП Мулдашева Д.А в городе (населенном пункте) Москва