от компании (организации): АО Управляющая компания Первая в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый контроль"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 26681362 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 17 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26681362 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26681362 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист в направление учета и отчетности ПИФ
Главный специалист в операционное управление, направление учета и отчетности ПИФ
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист в направление учета и отчетности ПИФ
- Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, аудитором;
- Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
- Обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками;
- Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета;
- Составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516;
- Взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист в направление учета и отчетности ПИФ
- Высшее образование
- Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет
- Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций
- Знание основ внутреннего учета ПИФ, опыт формирования отчетности для отправки в специализированный депозитарий
- Желателен опыт работы в ПО Аванкор.
- Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)
- Желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0
- Коммуникабельность, неконфликтность, внимательность, аналитический склад ума, умение работать с большим объемом информации и данных
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист в направление учета и отчетности ПИФ
- Официальное оформление по ТК РФ;
- Система оплаты: оклад и (годовая/квартальная премия);
- Работа в стабильной компании Группы Сбербанк;
- Социальный пакет (ДМС, НС, скидки на услуги ГК);
- Бесплатное обучение в онлайн формате и в корпоративном университете;
- Ипотечная субсидия для сотрудников Сбера (4% от рыночной ставки);
- Профессиональный и сплоченный коллектив.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист в направление учета и отчетности ПИФ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26681358 на должность Водитель-экспедитор от компании ООО Торговый Дом Никольский в городе (населенном пункте) Наро-Фоминск