1/Ведение дочерней компании ЛМТех
администрирование р/c, открытие спец счетов под проектную работу,
управление текущей ликвидностью ЛМТех (разнесение выписки в экселе, сведение текущих остатков, размещение свободных средств, организация внутригрупповых займов),
консолидация факта и обновление прогноза CashFlow (прямой метод, горизонт один год) + аналитика, графики
зп проект,
2/ Организация и ведение инкассации магазинов
- Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам инкассации, расчетно-кассового обслуживания;
- Заключение договоров/ДС по инкассации (контактная, бесконтактная, самоинкассация), поддержка действующих контрактов, согласование изменений условий договора, сервисное обслуживание, поломки АДМ.
- Подключение новых точек на обслуживание по инкассации, выбор инкассирующего банка.
- Сопровождение, операционная поддержка, консультация коллег ЦО и магазинов по всем возникающим вопросам.
- Согласование, ведение банковских тарифов по инкассации.
3/ Организация установки АТМ и ведение рамочных договоров.
-Координация процессов по установке банковского оборудования: согласование суммы арендной платы, согласование договоров, актов, уведомлений, информационных писем.
4/ Активное участие в общих проектах, задачах команды казначейства.