Вакансия № 27550058 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 26 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27550058 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 23 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27550058 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
I. Казначейская функция:
-
• Ведение регистров управленческого учета по блоку ДДС.
-
• Регистрация авансовых отчетов.
-
• Контроль и согласование платёжной очереди ДДС. Квалификация платёжных заявок ДДС.
-
• Фиксация факта исполнения платежей: разнесение выписок Банков в информационной базе ДДС.
-
• Взаимодействие с кредитными и финансовыми организациями: подготовка документов для Банков, контроль и сопровождение операций РКО, финансово-кредитных депозитных и иных операций, событий банковского мониторинга.
-
• Взаимодействие с финансовыми службами Заказчиков и Подрядчиков.
-
• Взаимодействие с подразделениями, инициирующими внешние хозяйственные отношения Компании.
-
• Контроль платёжных оснований: Договоров, Счетов, Актов выполненных работ, Товарных накладных и т.п.
-
• Бюджетный контроль производимых платежей Компании.
-
• Формирование отчётов ДДС по участку. Разработка новых управленческих отчётных форм под внутренние задачи менеджмента Компании.
-
• Ведение центральной информационной Базы ДДС Компании.
-
• Участие в автоматизации Управленческого учёта и отчётности Компании.
-
II. Финансовый анализ и АХД:
-
• Планирование и оптимизация денежных потоков: процедура «Комитет»: подготовка прогноза ДДС – Платёжного календаря на ближайший период. Сбор и обработка платёжных инициатив с департаментов Компании.
-
• Ведение реестров платёжных обязательств Компании: Дебиторская и Кредиторская задолженности.
-
• Планирование и контроль ликвидности по группе компаний. Управление платежным календарем, контроль исполнения платежных планов.
-
• Составление финансовых моделей CF по отдельным Проектам. Определение инвестиционной эффективности Проектов.
- • Анализ хозяйственной деятельности предприятия по блоку операций ДДС.