от компании (организации): ООО Управляющая компания «ФИН-Партнер» в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Кредитование малого и среднего бизнеса"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 27893436 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 6 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27893436 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27893436 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ
Обязанности работника на вакансии: Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ
- Ведение учета операций ЗПИФ;
- Ежедневная сверка СЧА со специализированным депозитарием;
- Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL;
- Формирование учетных журналов и перечней имущества;
- Согласование распоряжения имуществом ПИФ со специализированным депозитарием;
- Взаимодействие с контрагентами ПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки);
- Составление и предоставление руководству управленческой отчетности, аналитических справок, информационных материалов касаемо деятельности ПИФ.
Требования к работнику на вакансии: Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ
- Высшее образование (экономическое/финансовое, техническое);
- Квалификационный аттестат ФСФР серии 5.0 (желательно);
- Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария;
- Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ;
- Опыт работы и хорошее знание специализированной системы Fansy
- Опыт формирования полного пакета отчетности XBRL для отправки в специализированный депозитарий;
- Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета;
- Уверенное пользование Excel с применением формул;
- Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации и в режиме многозадачности (обязательно);
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ
- Трудоустройство согласно ТК РФ;
- Офис в центре г. Москвы (ст. м. Кропоткинская);
- Полис добровольного медицинского страхования;
- Белая з/п по результатам собеседования.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела ведения внутреннего учета и отчетности ПИФ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27893433 на должность Фармацевт / медицинский консультант от компании Сеть аптек Апрель в городе (населенном пункте) Сергиев Посад