от компании (организации): ООО ТрансКапиталСтрой в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Инсталляция и сервис" → "Менеджер по сервису - сетевые и телекоммуникационные технологии"
с заработной платой: от 110000 руб.
Вакансия № 28906180 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 12 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28906180 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28906180 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист казначейства
В стабильную, динамично развивающуюся компанию ООО "ТрансКапиталСтрой" (строительство объектов транспортной инфраструктуры - мостов, путепроводов, эстакад) в связи с расширением штата требуется Специалист казначейства
Обязанности работника на вакансии: Специалист казначейства
Работа с Банк-Клиентом:
- Ежедневная выгрузка банковских выписок из Банк-Клиента, их формирование и разноска в 1С, оперативное отражение и контроль остатков денежных средств в 1С, рассылка выписок по счетам
- Формирование платежных поручений в 1С и выгрузка в Банк-Клиент разных банков
- Контроль и своевременное продление ЭЦП банков, формирование и продление сертификатов
- Контроль корреспонденции и переписка с банками
- Подготовка необходимых документов для открытия/закрытия расчетных, специальных, обособленных счетов в уполномоченных банках, внесение изменений в юридическое дело в банках
- Взаимодействие с уполномоченными банками по текущим вопросам (заказ оригиналов платежных поручений, справок, выписок, предоставление иных документов по запросу банка) Работа со счетами, открытыми в УФК, с ОБС-счетами в уполномоченных банках:
- Проверка документов-оснований для обоснования целевого расходования денежных средств, казначейское сопровождение
- Подготовка сведений о направлениях расходования денежных средств
- Участие в расчетах потребности в авансах и согласование с заказчиком
- Формирование отчетов для заказчика
- Ведение реестра неоплаченных счетов (обработка всех счетов компании)
- Участие в планировании и распределении финансовых потоков между расчетными счетами
- Взаимодействие и контроль формирования и отправка ведомостей в банк по зарплатным проектам
- Контроль остатков, соблюдения лимитов, расходования средств по корпоративным картам
- Участие в формировании бюджетов и бизнес-планов
- Подготовка плана, факта исполнения отчета БДДС, в т.ч. в разрезе объектов/контрактов с установленной периодичностью, анализ отклонений, контроль целевого использования ДС
- Формирование фактической отчетности по проектам/договорам для предоставления в банк
- Ведение и анализ расчетов по контрагентам в рамках проекта
- Формирование утвержденных форм отчетов на регулярной основе и по запросу руководителя
- Ведение и контроль кредитных, лизинговых договоров, проверка начисления процентов, контроль тарифов банка и комиссий
- Взаимодействие с банками и контрагентами по вопросам получения банковских продуктов (кредиты, гарантии и пр.)
- Участия в автоматизации учетных процессов участка
- Обеспечение качественной систематизации, хранения, архивирования документов
Требования к работнику на вакансии: Специалист казначейства
Откликнуться на эту вакансию: Специалист казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28906175 на должность Финансовый контролер от компании Платформа Национальной Технологической Инициативы в городе (населенном пункте) Москва