от компании (организации): АО ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Антикризисное управление"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 29570323 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 17 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 29570323 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 29570323 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист ЗПИФ
Наше предложение:
- работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
- официальное трудоустройство с первого дня работы
- "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13я зарплата)
- работа в офисе, график 5/2
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист ЗПИФ
- ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров
- учет займов, дебиторской задолженности, дисконтирование, обесценение
- приветствуется учет недвижимости в ЗПИФ
- расчет СЧА ЗПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ
- подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ЗПИФ; подготовка адресной отчетности
- подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ЗПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов
- согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО
- согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ
- при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов
Пожелания к кандидатам:
- Высшее образование
- Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов; знание законодательства в части ПИФ
- Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист ЗПИФ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 29570316 на должность Старший специалист экономист от компании ГБУ МФЦ города Москвы Мои документы в городе (населенном пункте) Москва