от компании (организации): ООО БПК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Антикризисное управление"
с заработной платой: до 160000 руб.
Вакансия № 29629821 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 30 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 29629821 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 29629821 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Проверка заявок на финансирование, контроль за правильным расходованием денежных средств.
- Исполнение утвержденного плана платежей, обеспечение бесперебойности платежей, планирование денежных потоков.
- Оперативное проведение банковских выписок по расчётным счетам, формирование заявок на оплату, реестра платежей на согласование руководству, контроль исполнения платежных поручений.
- Подготовка платежного календаря на месяц, проведение план – факт анализ отклонений по статьям БДДС, подготовка отчета - факторный анализ отклонений, формирование прочих отчетов по ДДС для руководства.
- Контроль финансовых операций, доходов и расходов, денежных потоков, анализ финансовой отчетности, финансовое моделирование, оценка бизнес-инициатив, бюджетирование, соблюдение сроков.
- Анализ и оптимизация расходов на расчетно-кассовое обслуживание, использование инструментов краткосрочного финансирования: факторинг, аккредитивы, возобновляемые кредитные линии.
- Обеспечение открытия и закрытия расчетных счетов, осуществление взаимодействия с коммерческими банками, иными финансово-кредитными учреждениями, внешними организациями.
- Обеспечение процесса расчетов с покупателями, агентами и поставщиками.
- Активное участие в подготовке годовых планов, бюджетов.
- Активное взаимодействие со смежными подразделениями предприятия.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель казначейства
- Высшее экономическое образование.
- Опыт работы от 3 лет казначеем, бухгалтером.
- Опыт формирования и интерпретации управленческой отчетности.
- Опытный пользователь Excel (сводные таблицы).
- Принципы построения ДДС, умение прогнозировать ДДС.
- Опыт работы с 1С:ERP.
- Знание бухгалтерского учета по участку движения денежных средств, взаиморасчеты с кредиторами/дебиторами.
- Умение справляться с большим объёмом работы и эффективно распределять рабочее время.
- Хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде с нацеленностью на общий результат.
- Высокий уровень личной ответственности.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Интересные динамичные задачи, работа в команде профессионалов своего дела, условия для профессионального развития.
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
- Конкурентоспособная заработная плата, обсуждаемая с успешным кандидатом по результатам собеседования (до 160 000 руб. после уплаты налогов).
- Место работы г. Москва
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 29629818 на должность Методолог IT процессов от компании АО Азиатско-Тихоокеанский Банк в городе (населенном пункте) Москва