- Открытие/закрытие расчетных счетов.
- Поддержание работоспособности в системах Банк-клиент (обновление сертификатов ключей, пакетов документов на подтверждение полномочий подписантов).
- Работа с Банк-клиентами, загрузка выписок в 1С.
- Работа в АС ЕКК, АС ФЗД.
- Планирование и прогнозирование движения денежных средств.
- Составление платежного календаря в АС ФЗД.
- Проверка, выгрузка, отправка платёжных поручений через системы банк-клиент, АС ФЗД, АС ЕКК – исполнение утвержденного реестра.
- Подготовка казначейской отчетности на еженедельной и ежемесячной основе.
- Осуществление финансово-экономического анализа деятельности ДЗО.
- Анализ и оформление документов, необходимых для получения кредита/займа ДЗО.
- Контроль за возвратом/пролонгацией займов/кредитов.
- Размещение свободных денежных средств на депозиты и НСО на счетах в кредитных организациях.
- Оформление документов для осуществления внешнего финансирования, выдачи банковских гарантий, оформления поручительства.
- Участие в разработке регламентирующих и методологических документов в зоне ответственности подразделения.
- Подготовка аналитических справок, статистической отчетности.
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.