от компании (организации): Пирелли Тайр Руссия в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Добыча сырья" → "Нефть"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 31405265 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31405265 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31405265 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Edication - Finance, accounting
Experience - Minimum of 1-year experience in a leadership position in Treasury (manufacturing industry preferred)
Knowledges - Solid understanding of accounting rules and government policy, deep understanding of financial processes and cash management, knowledge of financial instruments
Systems - SAP, 1C
Programs - Proficient in Microsoft Office Suite, especially perfect knowledge of Excel
Skills - Quickly and accurately calculating numbers, attention to detail, multi-tasking, ability to work under pressure and meet tight deadlines, perfect communacation skills
Strong analytical, conceptual and planning skills
Languages - Fluent English
----------------------------------------
Responsibilities:
Treasury team management: workload control, coaching, development and motivation
Dayly management of treasury operations, security of financial transactions
Contract validation
Foreign control
Hedging and other instruments
Bank accounts management
Financial KPIs management in the area of responsibility (NFP, Overdue, DSO, DPO & DIO)
CF budgeting and re-forecasting, BLS building
Month end reporting, security of accuracy of cash reporting, plan-fact regular analysis
Working Capital control and optimization
Negotiation for best tariffs for bank operations, market rates tracking
External financing, relations with banks, negotiation of limits, WACC optimization
Covenants control and planning, bank related documentation
Best allocation of available cash, management of short term deposits
Internal financing: tracking cash flows of all LLCs, determination of cash gaps, documentation, cash pooling implementation
Capex payment management in accordance with investment plan
Internal controls assesment and financial risks mitigation
Annual audit support
Participation in projects including localization: New business processes, responsibilities inside the treasury team
Optimization of treasury processes, automation, review and implementation of cash forecasting models
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 31405261 на должность Производитель работ (Генподряд) по благоустройству в Москве от компании ООО Бади СК в городе (населенном пункте) Москва