Вакансия № 31878265 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 11 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 31878265 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 31878265 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Контроль остатков денежных средств по счетам;
-
Реестр платежей: ежедневная формирование/выгрузка заявок из 1С УНФ, ведение, контроль исполнения
-
Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
-
Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку;
-
Открытие и закрытие расчетных счетов
-
Проверка заявок на оплату в 1С УНФ;
-
Ежедневная подготовка фактического отчета о движении денежных средств компании
-
Еженедельная актуализация прогноза о движении денежных средств компании, составление БДДС;
-
Подготовка аналитических отчетов для руководства;
-
Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
-
Обеспечение кредитных выборок;
-
Сбор, консолидация и подготовка документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и рамках заявок на получение кредитов и банковских гарантий;
-
Взаимодействие с валютным контролем банков. Подготовка документов для валютного контроля. Открытие/закрытие паспортов сделок, осуществление ежемесячного валютного контроля по паспортам сделок;
-
Подготовка реестров под выборку траншей, полное взаимодействие с банком
-
Участие в автоматизации планирования/отчетности;
-
Методологическое обеспечение (написание политик, процедур, регламентов).
-
Валютный контроль
-
Работа с кассой