от компании (организации): ТПС Недвижимость в городе (населённом пункте): Химки, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Финансовый анализ"
с заработной платой: от 85000 до 115000 руб.
Вакансия № 324137 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 12 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 324137 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 16 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 324137 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела казначейства
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела казначейства
- Обеспечение текущей ликвидности, сохранности и эффективного размещения денежных средств, их целевого расходования согласно утвержденным бюджетам и заявкам.
- Оперативное ежедневное управление денежными потоками, подготовка реестра платежей на ежедневной основе. Подготовка решений о размещении средств в депозиты, согласование банка для целей размещения, ставок, выбор валюты. Оформление всех необходимых документов в соответствии с внутренними стандартами Общества. Контроль исполнения внутренних процедур при размещении депозитов.
- Взаимодействие, ведение переговоров с Банками с целью повышения качества и оперативности банковских услуг, оптимизации доходов и минимизации расходов по банковским услугам, в том числе кредиты, депозиты, гарантии, покупка/продажа ценных бумаг, операции на валютном рынке, страхование процентных и валютных рисков и др. Переговоры с банками в процессе осуществления сделок. Подготовка и предоставление необходимой информации в рамках должностных полномочий.
- Курирование вопросов по открытию/закрытию счетов обществ.
- Проведение регулярных проверок соблюдения финансовой дисциплины в Обществе по вопросам компетенции Отдела казначейства, анализа денежных потоков с целью выявления нецелевого или неавторизованного использования денежных средств.
- Проведение регулярного мониторинга ситуации на финансовых рынках и в банковском секторе, общий анализ трендов с целью корректировки и совершенствования управления денежными потоками и рисками.
- Участие в процедуре инициирования и согласования платежей согласно внутренним методикам Общества. Контроль и оформление платежных поручений в системе "Клиент-банк"
- Оперативное ведение и консолидация финансовой информации в рамках отчётного периода. Ведение баз по займам и кредитам, предоставление информации по финансовым обязательствам - начисленные/выплаченные проценты, текущие ставки, остаток лимита и т.п. Обслуживание кредитов обществ. Инициирование оплат в соответствии с кредитной документацией - по процентам и кредитному графику.
- Обеспечение взаимодействия Отдела казначейства с другими структурными подразделениями, своевременное и полное истребование и предоставление информации в соответствии с методиками, участие в назначаемых руководством заседаниях и совещаниях по рабочим вопросам, а также консультирование работников других подразделений по вопросам, находящимся в компетенции Отдела Казначейства.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела казначейства
- Высшее профильное образование (специальность: бухгалтерский учет и аудит, экономика, финансы и кредит, менеджмент)
- Опыт работы в аналогичной должности
- Уверенный пользователь ПК (Microsoft Office, обязательно: Excel, 1C)
- Навыки принятия решений
- Стрессоустойчивость, ориентация на результат
- Организованность, моделирование
- Доброжелательность
- Гибкость, коммуникабельность
- Умение работать с большим объемом информации, аналитические способности, умение работать в режиме многозадачности и расставлять приоритеты.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела казначейства
- Возможности карьерного и профессионального роста
- Интересная работа в дружной команде профессионалов
- Стабильность
- Полное соблюдение Трудового Кодекса РФ
- График работы: пятидневная рабочая неделя (5/2) с 9:00 до 18:00
- Место работы - территория аэропорта Шереметьево 1
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 324133 на должность Ведущий экономист в отдел инвестиционного бюджетирования от компании АО МОСГАЗ в городе (населенном пункте) Москва