от компании (организации): «Контакт», InterSearch Russia в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Экономист"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5619764 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 31 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5619764 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5619764 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Казначей-аналитик
Крупная девелоперская компания полного цикла в поиске специалиста по казначейству, взаимодействию с банками и аналитике!
Основной функционал:
Казначейские функции:
- Разработка/корректировка краткосрочных и долгосрочных финансовых планов/прогнозов, составление графика платежей;
- Формирование и согласование реестра платежей;
- Контроль расходов в части исполнения операционного бюджета, инвестиционной программы, проверка заявок и контроль сроков платежей;
- Осуществление рублевых и валютных платежей резидентам и нерезидентам в рамках согласованных реестров в различных системах «Банк-Клиент»;
- Ежедневный контроль и учет движения/остатков денежных средств на расчетных счетах;
- Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств;
- Маршрутизация внутригрупповых потоков для поддержания текущей ликвидности;
- Получение выписок, отражение текущих операций по компаниям группы в системе 1С;
- Контроль достоверности, полноты и сроков отражения операций в учетной системе;
- Осуществление контроля кассовых операций;
- Изучение и внедрение новых банковских продуктов, улучшение условий банковского обслуживания;
Взаимодействие с банками:
- по вопросам открытия, закрытия счетов, размещение депозитов и т.п. (включая документооборот);
- по вопросам валютного контроля (паспорта сделки, справки о валютных операциях (СВО), справки о подтверждающих документах (СПД) и т.п.);;
- по кредитным линиям (выборка, погашение, мониторинг), банковским гарантиям, целевому финансированию, аккредитивам, конверсионным операциям;
- по подготовке аналитических документов по запросам Банка;
- Администрирование договоров внутригрупповых займов;
- Внесение изменений в юридические дела Компании в Банках (смена директора, добавление подписанта, изменение Устава и прочее);
- Участие в процессе автоматизации деятельности Казначейства;
- Формирование регламентов/платежных инструкций;
Аналитические функции:
- Предоставление оперативной, регулярной и аналитической финансовой информации;
- План-факт анализ БДДС: поступлений денежных средств и их целевого расходования;
- Мониторинг и контроль выполнения банковских ковенант;
- Подготовка презентационных материалов
Требования к работнику на вакансии: Казначей-аналитик
- Образование высшее экономическое / финансовое / бухгалтерское
- Опыт работы с аналогичным набором задач от 3-лет
- Опыт работы в различных системах Клиент-Банк российских и иностранных банков
- Опыт работы с документами подлежащими валютному контролю
- Знание положений и инструкций ЦБ РФ, законодательства по валютному регулированию, опыт открытия паспортов сделки, заполнения СВО, СПД
- Знание бухгалтерского и финансового учета, финансового менеджмента и планирования
- Знание финансовых/банковских инструментов: аккредитивы, векселя, банковская гарантия, опционы, депозиты и тп.
- Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа
- Опыт самостоятельного планирования денежных потоков между компаниями
- Внимательность, ответственность, аккуратность в документах
- Умение работать в режиме многозадачности (оперативно расставлять приоритеты и адаптироваться к новым задачам), быстрота и скоординированность в действия
Условия труда для работника на вакансии: Казначей-аналитик
- График 5/2 с 10-00 до 19-00
- Белая з/п
- Удобное расположения офиса в одном из передовых БЦ Москвы
- И многое другое
Откликнуться на эту вакансию: Казначей-аналитик
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5619756 на должность Экономист 1 категории от компании АО МОСГАЗ в городе (населенном пункте) Москва