- осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах;
- подготовка и отправка платежных поручений через систему «Клиент-банк»;
- проведение выписок в 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета;
- взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания;
- ведение банковского валютного контроля;
2. Ведение учета расчетов с подотчетными лицами:
- осуществлять оперативно проверку первичных учетных документов, подтверждающих производственные расходы по авансовым отчетам;
- ежемесячно предоставлять для расчета заработной платы сведения о суммах доходов подотчетных лиц, подлежащих включению в их совокупный, с целью исчисления и удержания НДФЛ.
3. Ведение учета движения ТМЦ по подотчетным лицам (топливо).
4. Расчеты с поставщиками и подрядчиками, осуществляющими:
- предоставление мобильной связи;
- бронирование отелей и билетов;
- предоставление топлива.
5. Отражение операций по реализации;
6. Участие в аудиторских, налоговых и прочих проверках, инициированных как руководством компании, так и надзорными органами.