- Формирование платежных поручений 1С:УПП, отправка по системе "Клиент-банк"
- Экспорт выписок из «Банк-Клиента» в 1С:УПП с разнесением по счетам бух. учета, с аналитикой УУ
- Составление реестра платежей с остатками на р/счетах, отчетом по выручке
- Подготовка и проверка документов для предоставления кредитных траншей (заявлений, реестров, подтверждающих документов)
- Размещение временно свободных денежных средств (депозиты, НСО)
- Участие в формировании отчета ДДС
- Участие в подготовке документов для фин. мониторинга в Банке, кредитных комитетов
- Участие в подготовке и подписании кредитных договоров, договоров Залога
- Ведение кредитного портфеля (контроль лимитов, контроль исполнения обязательств, контроль залоговой стоимости)
- Участие в подготовке документов для получения банковских гарантий и других банковских продуктов
- Оперативное решение вопросов с Банками по возникающим вопросам