от компании (организации): ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Бухгалтер"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 10642028 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 26 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 10642028 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 10642028 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный/ведущий специалист отдела обслуживания ПИФ
Обязанности работника на вакансии: Главный/ведущий специалист отдела обслуживания ПИФ
- Обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) и контроля за их составом и структурой;
- Выдача согласий/отказов на распоряжение имуществом (денежные средства, недвижимость, прав аренды, ценные бумаги) ЗПИФ;
- работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами;
- анализ договоров по деятельности ЗПИФ, взаимодействие с управляющими компаниями, осуществление контрольных процедур в отношении ЗПИФ и т.п.;
- проведение проводок в учетной базе на специализированной программе на основе первичных документов;
- составление и сверка отчетности по ЗПИФ с использованием специализированной программы;
- Информирование Банка России, УК о выявленных специализированным депозитарием нарушениях и их устранениях;
- Консультирование управляющих компаний по вопросам деятельности закрытых паевых инвестиционных фондов.
Требования к работнику на вакансии: Главный/ведущий специалист отдела обслуживания ПИФ
- Образование – высшее;
- Знание основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ПИФ;
- Наличие квалификационного аттестата 6.0 (приветствуется) или готовность получить его до приема на работу;
- Опыт работы не менее 1 года в Специализированном депозитарии/Управляющей Компании/Банке на должности с аналогичным функционалом;
- Навыки в области бухгалтерского учета и налогообложения, работы с первичными бухгалтерскими документами и законодательными нормативными актами;
- Наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, кредитных договоров – приветствуется;
- Знание основ проведения операций с ценными бумагами в бухгалтерском учете;
- Ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации
- Знание МСФО
Условия труда для работника на вакансии: Главный/ведущий специалист отдела обслуживания ПИФ
- Месторасположение офиса – м. Чистые пруды
- Заработная плата – по результатам собеседования
- Тип занятости - полная занятость, полный день
- Полное соблюдение ТК РФ
- Добровольное медицинское страхование
Откликнуться на эту вакансию: Главный/ведущий специалист отдела обслуживания ПИФ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 10642027 на должность Руководитель проектов 1 С от компании ООО Страховая компания «Сбербанк страхование» в городе (населенном пункте) Москва