Ежедневное ведение платежного календаря.
Ежедневное предоставление данных руководству о поступлении денежных средств.
Формирование данных по ДДС за неделю и месяц.
Ежедневный контроль за правильностью разнесения поступлений денежных средств и платежей по статьям ДДС в 1-С.
Ежедневное ведение таблицы по договорам (обновление данных по оплатам договоров от заказчиков, отметки о закрытии договоров, внесение новых договоров).
Еженедельное предоставление данных по дебиторской задолженности. Расчет структуры цены по новым договорам, составление Протокола цены и Ведомости ведения работ.
Составление актов выполненных работ, контроль за движением актом и оплатой заказчиком.
Предоставление данных руководству по отдельным заказчикам. Предоставление разовых отчетов по запросу руководства.
Управленческий учет. Составление ежемесячных отчетов Бюджета доходов и расходов (БДР), анализ отклонений, ведение информационных, аналитических, сравнительных таблиц, прилагаемых к отчетам БДР, составление годовых отчетов БДР.
Составление месячного, годового бюджетов, предоставление разовых отчетов по запросу руководства.
Аанализ проектов заключаемых договоров на предмет налоговых и бухгалтерских рисков, соблюдения интересов компании;
Контроль за расходованием денежных средств, управление финансовыми потоками в соответствии с бюджетом
Проведение анализа отклонений фактических данных от плановых показателей и выявлении причин отклонений
Мониторинг соблюдения ковенант кредитных линий, контроль исполнения
Анализ и выработка мер по недопущению неэффективных расходов оборотных средств
Подготовка отчетов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, реестра по сомнительной задолженности.