Вакансия № 12386344 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 21 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12386344 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12386344 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Ежедневное отражение сделок и операций в рамках договоров по доверительному управлению и по собственной позиции Общества в регистрах внутреннего учета;
-
Открытие счета депо, торговых разделов счетов депо, расчетных, депозитных счетов и пр. по объектам учета для обеспечения их функционирования.
-
Расчет оценочной стоимости активов по договорам доверительного управления, находящихся под управлением Общества.
-
Формирование отчетности клиентам по договорам доверительного управления.
-
Расчет вознаграждения Общества, контроль корректности расчета вознаграждений, счетов контрагентов за оказанные услуги.
-
Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и пр. в системе ведения учета.
-
Оформление расчетных (платежных) документов по объектам учета.
-
Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета.
-
Ведение журналов и регистров по внутреннему учету, предусмотренных нормативными актами и положениями по внутреннему документообороту в отношении деятельности по доверительному управлению.
-
Оформление Договоров купли-продажи ценных бумаг, предложений эмитентов о выкупе ценных бумаг и пр., а также проведение расчетов по данным сделкам.
-
Сверка параметров заключенных сделок с контрагентами.
-
Контроль исполнения контрагентами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг по сделкам.
-
Осуществление документооборота, в том числе электронного, со специализированными депозитариями, брокерами и прочими контрагентами.
-
Составление в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством обязательной отчётности по доверительному управлению страховых компаний, компенсационных фондов СРО, имуществом, составляющим целевой капитал.
-
Участие в разработке технических заданий по автоматизации учета и отчетности.