от компании (организации): ООО Объединенные Системы Сбора Платы в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 12589931 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 10 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 12589931 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 12589931 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист казначейства
Пожалуйста, не пишите в сопроводительном письме "Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на вакансию "Главный специалист казначейства". Напишите адресное обращение, почему именно Вы хотите и должны получить эту работу.
Компания "Объединенные Системы Сбора Платы" (United Toll Systems) первый и уникальный для России проект по внедрению платных автомобильных дорог ищет кандидата на вакансию
Главный специалист казначейства (в опыте обязательно бюджет + анализ дебиторской / кредиторской задолженности, НЕ банк)
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист казначейства
-
Согласование заявок на оплату в части контроля расходования бюджета движения денежных средств и заполнения управленческой аналитики; контроль соответствия условиям договора; контроль лимитов по договору, наличия закрывающих документов;
-
Ежедневное формирование отчета о движении денежных средств, проверка статьей, МВЗ, ЦФО;
-
Ежедневный контроль банковских выписок в части заполнения управленческой аналитики; сверка остатков;
-
Согласование договоров на предмет стоимости финансовых и экономических рисков;
-
Подготовка ежемесячного финансового отчета (БДДС; анализ отклонений и пояснения к ним; финансирование; гарантии; поручительства; лизинг и т.д.) - руководству Компании и акционерам;
-
Подготовка ежеквартальных пересмотров для акционеров; Формирование и корректировка ежеквартального БДДС; подготовка к ежемесячным презентациям для операционных директоров;
-
Контроль ДЗ и КЗ; анализ оплат по договору; контроль сроков; контроль превышения лимитов по договору; подготовка отчета по задолженности;
-
Подготовка ежеквартальных пересмотров для акционеров; Формирование и корректировка ежеквартального БДДС; подготовка к ежемесячным презентациям для операционных директоров – расчет финансирования;
-
Участие в формировании годового бюджета компании;
-
Подготовка полного пакета документов для подачи заявки в банки для привлечения денежных средств компании (открытие кредитов, овердрафтов, аккредитивов, факторинга, получения банковских гарантий и т.п.);
-
Подготовка документов (отчетности и расшифровок к ней) для банков, налоговых служб, аудита и т.д.;
-
Ввод данных в 1С в части графика финансирования и выполнения работ по договору;
-
Ведение и контроль реестра договоров в 1С, контроль лимитов по договору;
-
Контроль отнесение статей ДДС и другой управленческой аналитики в 1С; проверка ОСВ перед закрытием месяца;
-
Разработка и написание регламентов;
-
Обязательно активное участие в автоматизации процессов работы Отдела.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист казначейства
Знание:
- форм и порядок финансовых расчетов;
- принципов и методик бюджетирования, управленческого и бухгалтерского учета;
- принципов формирования бюджета движения денежных средств; бюджета доходов и расходов, бухгалтерского баланса;
- правил расчетов с дебиторами и кредиторами;
- принципов организации работы инкассации и эквайринга;
- программ 1С, Excel (таблицы, сложные формулы (обязательно), желательно макросы), Word, Internet Explorer, Клиент-Банк;
- правил внутреннего трудового распорядка;
- правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист казначейства
- Режим работы 5/2
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Компенсация мобильной связи
- ДМС после прохождения испытательного срока
- Возможны командировки
- Место работы: г. Москва, Пресненская набережная, м. "Выставочная", Москва-сити
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 12589923 на должность Мастер цеха (Бетоносмесительный цех) от компании АО ПИК-Индустрия в городе (населенном пункте) Москва