от компании (организации): Петропавловск-Черная металлургия в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Добыча сырья" → "Руда"
с заработной платой: до 160000 руб.
Вакансия № 1392580 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 23 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 1392580 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 29 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 1392580 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Управление движением денежных средств, контроль ликвидности Группы компаний.
- Составление платёжного календаря, регулярный контроль исполнения прогноз БДДС (бюджета движение денежных средств).
- Контроль осуществления платежей и получения выручки по Группе компаний.
- Определение потребности в заёмных средствах и их структуры для целей внутригруппового финансирования.
- Подготовка регулярного отчёта о ДДС (ежедневного, еженедельного, ежемесячного) с объяснениями руководству основных отклонений от БДДС.
- Контроль соблюдения информационных, финансовых и прочих ковенант по существующим и новым кредитным договорам.
- Взаимодействие с банками на предмет предоставления информации, документов и пояснений к ним по вопросам открытия/закрытия расчётных счетов, получения финансирования и т.д.
- Ведение операций хеджирования Группы компаний, включая ведения реестра сделок, контроль получения подтверждений, подготовка отчётов.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель казначейства
- Высшее образование (желательно экономическое или финансовое).
- Знание английского языка (не ниже уровня intermediate).
- Отличное знание гражданского и валютного законодательства РФ.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель казначейства
- Высшее образование (желательно экономическое или финансовое).
- Предоставление корпоративной связи.
- Оформление в соответствие с трудовым законодательством РФ.
- Работа в бизнес-офисе «Голден Гейт» 50 м от м. Римская / Площадь Ильича
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 1392559 на должность Административный ассистент / Помощник руководителя от компании ООО ЛАЛА СТАЙЛ в городе (населенном пункте) Москва