корректное отражение операций с ценными бумагами, учет расчетов с дебиторами и кредиторами по осуществляемым операциям,
- расчет вознаграждения Учредителя управления
- согласование договоров доверительного управления
- составление бухгалтерской отчетности Учредителя управления (НПФ, страховые организации, ФЦК, СРО, юридические лица) на основе первичных документов в соответствии с Договорами доверительного управления (РСБУ, ОСБУ);
- подготовка налоговых регистров по каждому виду доходов и расходов, составление налоговой отчетности Учредителя управления;
- подготовка отчетности по запросам клиентов, контролирующих органов и т.п.;
- осуществление сверки активов Учредителей управления с Операционным департаментом, спецдепозитарием.
- участие в процессе оптимизации и автоматизации процессов в части операций и отчетности по ДУ;