от компании (организации): Хлеб Насущный в городе (населённом пункте): Люберцы, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Казначейство, управление ликвидностью"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 16933563 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 27 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 16933563 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 16933563 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист казначейства
Обязанности работника на вакансии: Специалист казначейства
- ведение платежного календаря на ежедневной основе;
- подготовка платежных поручений в 1С и загрузка в системы банк-клиент, проведение платежей в системах банк-клиент (ВТБ, Юникредит, Райффайзен);
- контроль полноты и корректности проведенных платежей;
- загрузка проведенных платежей из систем банк-клиент в 1С;
- ежедневный бухгалтерский учет операций по движению денежных средств;
- ежедневная сверка остатков денежных средств (выписки – 1С);
- ежедневная подготовка отчетов по остаткам денежных средств на расчетных счетах;
- ведение реестра «неисполненные платежи» (обновление информации в реестре, ведение переписки с ЦФО, контроль платежей «до выяснения»),
- учет, анализ и контроль дополнительных платежей (банковских комиссий);
- контроль текущих и просроченных задолженностей, включение в платежный календарь;
- постановка на учет в банке договоров с нерезидентами;
- отслеживание расчетов с нерезидентами по паспортам сделок (договоры займов);
- обеспечение бесперебойной работы систем банк-клиент (ВТБ, Юникредит, Райффайзен), своевременное продление сертификатов и предоставление обновлённой информации (документов) в банк (по необходимости);
- подготовка необходимых документов, организация подписания документов и координация курьера (направление к подписантам, в банк, в налоговую инспекцию);
- предоставление информации (документов) по запросам других подразделений Компании;
- подготовка предложений по повышению эффективности выполняемых процессов;
- постановка функциональных требований (заданий) по автоматизации новых/ручных операций;
- размещение излишка денежных средств на депозитах;
- подготовка отчетов руководству;
- выполнение отдельных функций, задач и поручений руководителя, как связанных, так и не связанных с исполнением непосредственных обязанностей, входящих в компетенцию отдела «Казначейство»
- ведение участка «Касса»
- проведение сверки взаиморасчетов с контрагентами
Требования к работнику на вакансии: Специалист казначейства
Условия труда для работника на вакансии: Специалист казначейства
- Работа в крупной компании Группа Компаний "Наш Хлеб"‚ которая состоит из сети кафе-пекарен премиум-класса «Хлеб Насущный»‚ а также собственного производства‚ в которых на сегодняшний день работает более 1500 человек
- Место работы в Головном офисе, расположенном в Московской обл, Люберецком р-не, ТЛК «Томилино» (25 мин. транспортом от м. Лермонтовский проспект)
- Оформление по ТК РФ
- График работы: 5/2
- Корпоративное питание, скидки на продукцию компании
Откликнуться на эту вакансию: Специалист казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 16933559 на должность Персональный тренер / Инструктор тренажерного зала от компании ИП Бабаев Зия Мехраджевич в городе (населенном пункте) Москва