от компании (организации): ООО УК Восток-Запад в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Внутренние операции (Back Office)"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 17214421 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 1 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17214421 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17214421 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела внутреннего учета и отчетности
Обязанности работника на вакансии: Специалист отдела внутреннего учета и отчетности
- Ежедневное отражение в программе внутреннего учета сделок с ценными бумагами, денежными средствами, иным имуществом, составляющим активы паевых инвестиционных фондов
- Загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резервов, закрытие периода, расчет вознаграждений УК
- Формирование платежных поручений, а также согласование платежей со специализированным депозитарием
- Отправка документов в специализированные депозитарии по ЭДО, надзорная отчетность (справки СЧА, отчет о приросте, отчет о доходах и расходах), формирование перечней имущества и учетных журналов, ежедневная/ежемесячная сверка со специализированными депозитариями.
- Взаимодействие с брокерами, специализированными депозитариями, банками, оценщиками и другими организациями для выполнения своих обязанностей;
- Согласование со специализированным депозитарием сделок с имуществом паевых инвестиционных фондов
Требования к работнику на вакансии: Специалист отдела внутреннего учета и отчетности
- Высшее образование, аттестат ФСФР 5.0
- Хорошее знание типовых операций по учету ПИФ (выдача, погашение паев, сделки биржевые/внебиржевые, переоценка активов и др.)
- Умение работать с ЭДО специализированных депозитариев
- Нагрузка 4-5 фондов (ЗПИФ, ИПИФ, ОПИФ, БПИФ)
- Отличное знание 1С Аванкор
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела внутреннего учета и отчетности
- Работа в бизнес-центре Москва-Сити, Башня "Меркурий";
- Оформление согласно ТК РФ;
- График 5/2.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела внутреннего учета и отчетности
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17214418 на должность Кассир кинобара/кино от компании ООО ПУШКА БРАТЕЕВО в городе (населенном пункте) Москва