от компании (организации): ООО Инвестиционная компания Фридом Финанс в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Паевые фонды"
с заработной платой: от 90000 руб.
Вакансия № 17253129 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 9 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17253129 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17253129 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист бэк-офиса
Что нужно делать:
- Производить учет ПИФ (загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК)
- Отправлять документы в спецдеп по ЭДО
- Заниматься надзорной отчетностью (справки сча, отчет о приросте, отчет о доходах и расходах)
- Формировать перечень имущества и учетных журналов
- Производить ежедневную / ежемесячную сверку со спецдепом
Что мы хотим видеть:
- Высшее образование, аттестат ФСФР 5.0
- Знание плана счетов РСБУ
- Хорошее знание типовых операций по учету ПИФ (выдача, погашение паев, сделки биржевые/внебиржевые, переоценка активов (ценные бумаги, в т.ч. иностранные, иные активы) и др.)
- Опыт прохождения аудиторских проверок
- Умение работать с ЭДО спецдепов
- Нагрузка 4-5 фондов
- Отличное знание 1С Аванкор, Excel
Что вы получите, присоединившись к нам:
Откликнуться на эту вакансию: Специалист бэк-офиса
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17253124 на должность Sales Coach от компании ВТБ Капитал в городе (населенном пункте) Москва