от компании (организации): Мясницкий ряд в городе (населённом пункте): Одинцово, Россия
в отрасли экономики "Высший и средний менеджмент" → "Финансы"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 18350180 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 23 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18350180 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18350180 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Формирование ежегодного и ежемесячного БДДС: план и факт
- Формирование ежемесячного платежного календаря
- Согласование заявок и формирование реестра платежей на день
- Распределение денежных потоков
- Работа с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, инкассации, эквайринга, размещение депозитов, кредитования. Заключение договоров.
- Руководство отделом
- Подготовка проектов регламентов, положений, инструкций по блоку казначейства. Подготовка необходимых изменений в них.
- Подготовка ТЗ на автоматизацию процессов.
- Подготовка ежемесячного факта БДДС и аналитике по отклонениям план/факт.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Высшее экономическое образование
- Опыт работы в крупных холдинговых компаниях с большим количеством контрагентов и ежедневных платежей, в группе с несколькими юридическими лицами
- Знание бухгалтерского учета (желательно)
-
Навыки формирования БДДС в разрезе компаний и консолидировано.
-
Формирование требований к заявкам на оплату.
-
Опыт работы с банковскими продуктами: ВКЛ, НКЛ, овердрафты, аккредитивы, валютное контракты.
-
Опыт ведения блока казначейства в 1 С (ERP, Бит финанс), клиент-банк
-
Практический опыт написания ТЗ ИТ по доработки программных продуктов в рамках функционала
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Место работы: Московская область, г. Одинцово
- Корпоративный транспорт от станции Одинцово,
- Работа на современном высокотехнологичном предприятии в комфортном офисе
- Возможность профессионального развития и карьерного роста, участие в интересных проектах
- Молодой дружный коллектив
- Официальное оформление по ТК РФ, выплата заработной платы 2 раза в месяц
- Расширенный социальный пакет: ДМС, дисконтная система скидок, льготное питание
- График работы: 5/2, время работы: с 9:00 до 18:00
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18350173 на должность Ипотечный брокер от компании ООО Саксес финанс в городе (населенном пункте) Москва