1.Подготовка реестров платежей и платежных поручений по ним.
2.Подготовка ежедневной справки об остатках на расчетных счетах.
3.Проведение платежных операций по отдельным счетам по государственному оборонному заказу в уполномоченных банках. Резервирование отдельных счетов по ГОЗ в уполномоченных банках.
4.Работа с Управлением федерального казначейства: переписка, открытие, закрытие разделов к лицевому счету по заключенным государственным контрактам.
5.Разнесение выписок по расчетным и отдельным счетам в 1С:бухгалтерия 8.3
6.Подготовка документов к книге покупок в части касающейся
7.Открытие и закрытие расчетных счетов, работа с электронными цифровыми подписями, подготовка карточек образцов подписей
8.Подготовка отчетов об исполнении государственных контрактов в части касающейся
9.Осуществление кассовых операций по безналичным поступлениям от физических лиц
10.Открытие и закрытие корпоративных картам
11.И другие функции определяемые руководителем