1. Прием и проверка заявок на оплату
2. Осуществление рублевых и валютных платежей, контроль состояния банковских счетов.
3. Ведение валютного контроля: постановка /снятие контрактов на учет / с учета, внесение изменений, контроль соблюдения валютного законодательства и условий контрактов, предоставление в банк подтверждающих документов
4. Формирование и проведение в 1с банковских выписок.
5. Предоставление сведений и платежей в другие департаменты по исполненным платежам
6. Размещение д/с на депозитах
7. Отчет о платежах, отправленных за платежный день и размещенных депозитах.
8.Участие в автоматизации платежной функции казначейства