от компании (организации): ООО УК СМАРТ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Паевые фонды"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20999809 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 27 августа 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20999809 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20999809 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист отдела учета и отчетности Управляющей компании (бэк-офис)
Обязанности работника на вакансии: Специалист отдела учета и отчетности Управляющей компании (бэк-офис)
- Ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФы);
- Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL по ЗПИФ;
- Формирование учетных журналов и перечней имущества;
- Взаимодействие с контрагентами Фонда и представителями пайщиков по операциям, связанным с распоряжением имуществом ЗПИФ;
- Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистраторами, аудиторами, банками;
- Организация и контроль проведения оценки активов ЗПИФ;
- Подготовка отчетности Управляющей компании по ЗПИФ, сверка со специализированным депозитарием;
- Оформление расчетных документов, банк-клиент, формирование первичных документов;
- Участие в подготовке регламентирующих документов по внутреннему учету, в т.ч. Правил определения СЧА, а также участвовать в подготовке документации фондов
Требования к работнику на вакансии: Специалист отдела учета и отчетности Управляющей компании (бэк-офис)
- высшее образование;
- квалификационный аттестат серии 5.0 (желательно);
- соответствие требованиям к деловой репутации;
- опыт работы с ПИФ от 1 года;
- опыт составления и предоставления отчетности в формате XBRL;
- опыт разработки внутренних документов (правил расчета СЧА и т.п.);
- Личные качества: ответственность, внимательность, аккуратность, умение эффективно организовать рабочее время, умение расставлять приоритеты, многозадачность, эффективная работа в команде, организованность, коммуникабельность
- Соответствие требованиям к деловой репутации специалистов финансового рынка
Условия труда для работника на вакансии: Специалист отдела учета и отчетности Управляющей компании (бэк-офис)
???????
- Место нахождения офиса: БЦ "Барклай Плаза"
- График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00;
- Трудоустройство по ТК РФ;
- ДМС;
- предусмотрена система бонусирования.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист отдела учета и отчетности Управляющей компании (бэк-офис)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20999807 на должность Диспетчер - Логист (удалённая работа) от компании ООО Easy Partners Group в городе (населенном пункте) Москва