от компании (организации): АО Регистратор КРЦ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Паевые фонды"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 20999838 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 6 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 20999838 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 20999838 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист специализированного депозитария
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист специализированного депозитария
- работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ;
- анализ условий договоров по деятельности ПИФ и проведение проводок на основе первичных документов в учетной системе на специализированной программе;
- обслуживание управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление паевыми инвестиционными фондами (ПИФами) в части учета активов и имущества ПИФ и контроля за их составом и структурой;
- проверка и согласование платежных поручений в системах клиент-банк;
- составление и сверка с управляющими компаниями отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте) с использованием специализированной программы;
- взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.п.
- осуществление функций контроля за деятельностью управляющих компаний ПИФ в части исполнения ими требований нормативных правовых актов
- работа с нормативными правовыми документами (законами, постановлениями, инструкциями, приказами и др.)
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист специализированного депозитария
- Высшее образование (экономическое или финансовое);
- Опыт аналогичной работы с ПИФ в специализированном депозитарии или управляющей компании - от 1 года;
- Опытный пользователь ПК (MS Office, FANSY-SPECTRE (приветствуется));
- базовые знания в области бухгалтерского учета;
- навыки работы с первичными бухгалтерскими документами и учетными программами;
- ответственность, внимательность, инициативность, умение работать с большим объемом информации и в режиме многозадачности;
- приветствуется наличие опыта работы с хозяйственными договорами, в том числе ведения учета договоров аренды, займа, купли-продажи, кредитных договоров;
- умение работать с нормативными правовыми документами.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист специализированного депозитария
- работа в крупной стабильной компании;
- полное соблюдение ТК РФ;
- возможность профессионального развития в области рынка коллективных инвестиций, карьерный рост;
- ДМС;
- достойная конкурентноспособная заработная плата, профессиональный опыт и знания кандидата по итогам собеседования учитываются;
- График работы: 5-ти дневная рабочая неделя, с 9-00 до 18-00
- Местоположение: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 (БЦ "ОМЕГА ПЛАЗА"), 5 минут от станции метро Автозаводская.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист специализированного депозитария
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 20999835 на должность Ведущий специалист Информационно-аналитического отдела от компании АО ВТБ Специализированный депозитарий в городе (населенном пункте) Москва