от компании (организации): ООО Эссет Менеджмент Солюшнс в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Паевые фонды"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21420311 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 14 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21420311 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21420311 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)
Обязанности работника на вакансии: Специалист управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)
Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ПИФ:
- ведение участка реализация: аренда, недвижимость (жилая, нежилая), земельные участки, имущественные права;
- расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
- ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;
- расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
- работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
- расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
- формирование книги покупок, книги продаж;
- сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
- составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
- участие в проведении аудита ПИФ;
- составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.
Требования к опыту работы:
- высшее образование (финансовое, экономическое, техническое);
- наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется;
- знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, указаний Банка России от 08.02.2018 № 4715-У, от 25.08.2015 № 3758-У, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
- опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом;
- знание основных принципов МСФО;
- знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов;
- знание программы «Аванкор: Паевые фонды»;
- навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам;
- грамотная устная и письменная речь.
В Сотруднике мы ценим:
- ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, постоянное стремление к повышению результативности в работе;
- умение работать в режиме многозадачности с большим количеством первичных документов;
- умение оперативно планировать и распределять рабочее время, умело справляться с эмоциями;
- высокие коммуникативные навыки и стандарты в общении (в том числе с Клиентами компании)/
Мы предлагаем:
- трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
- получить профессиональный опыт - мы с удовольствием делимся накопленными знаниями, предоставляя необходимые ресурсы для развития;
- работу в просторном, уютном офисе рядом с м. Минская;
- оснащённое, современное рабочее место;
- работу в крутой команде с возможностью проявить себя.
Откликнуться на эту вакансию: Специалист управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21420307 на должность Комплектовщик-грузчик от компании ООО Оско Продукт в городе (населенном пункте) Павловский Посад