Вакансия № 21642193 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21642193 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21642193 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С.
-
Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету.
-
Внесение счетов на оплату.
-
Формирование ежедневных реестров платежей.
-
Отправка платежных поручений в рублях через систему банк-клиент.
-
Подготовка отчетности о движении денежных средств.
-
Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С.
-
Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование).
-
Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям.
-
Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке).
-
Подготовка отчетности для руководства, сотрудников.
-
Взаимодействие с банками по текущим вопросам.
-
Мониторинг текущих остатков и приходов на р/с в течении дня.