Вакансия № 21654563 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 1 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21654563 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21654563 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
-
Работа с Клиент-Банком.
-
Создание заявок на оплату по всем компаниям группы в системе ERP SAP, 1С.
-
Ведение учета данных по движениям денежных средств по всем компаниям группы.
-
Ежедневно выгружать банковские выписки, сверять остатки денежных средств.
-
Ежедневно загружать и проводить банковские выписки в системе ERP (SAP), 1С.
-
Составление ежедневного банковского отчета по движениям и остаткам денежных средств.
-
Контроль исполнения платежей, предоставлять по запросу в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату.
-
Ведение реестра неисполненных платежей. Обновление комментарий по реестру.
-
Ведение и контроль ВЭД. Знание валютного законодательства.
-
Взаимодействие с банками, документооборот, открытие-закрытие счетов, заключение договоров.
-
Обновление сведений юр.лиц (по всем компаниям группы) в банках, заполнение и предоставление необходимых форм, анкет и заявлений.
-
Подключение необходимых банковских услуг и продуктов.
-
Работа с производными финансовыми инструментами (фьючерс, своп, форвард, опцион).
-
Размещение свободных денежных средств на краткосрочные и долгосрочные депозиты.
-
Выполнение других поручений руководителя.