от компании (организации): Трансэнергопром в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 22753075 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 10 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 22753075 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 24 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 22753075 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Казначейства
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Казначейства
- Выгрузка выписок из системы «Клиент-банк» (несколько банков);
- Проверка соответствия заявленных на оплату обязательств (либо заявок на финансирование) бюджету компании, наличию подтверждающих документов;
- Формирование платежных поручений в 1С Бухгалтерия;
- Распределение денежных потоков;
- Формирование реестров ежедневных оплат;
- Отправка платежных поручений по системе «Клиент-банк»;
- Сопровождение расчетов (связь с банком, контроль прохождения денежных средств по счетам компании и т.д.);
- Ежедневное формирование управленческой отчетности о расходовании денежных средств, в т.ч. отчета об исполнении бюджета компании;
- Размещение временно свободных денежных средств (нсо, депозит, овернайт и т.п.);
- Открытие/закрытие расчетных счетов;
- Ведение кредитных договоров.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Казначейства
- Высшее образование (финансово-экономическое, бухгалтерский учет);
- Опыт работы более пяти лет;
- Знание основ бухгалтерского учета, общих принципов разнесения банковских выписок и формирования бюджетов движения средств;
- Знание процессов распределения денежных потоков в энергетических компаниях;
- Навыки уверенного пользователя Excel, 1С Бух на продвинутом уровне.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Казначейства
- пятидневная рабочая неделя, полный рабочий день
- трудоустройство согласно ТК РФ
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 22753068 на должность Казначей от компании ООО Святой Михаил в городе (населенном пункте) Москва