от компании (организации): ООО Профессиональные логистические технологии в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 23299474 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 17 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 23299474 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 25 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 23299474 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Казначей
Обязанности работника на вакансии: Казначей
- Проведение платежей (2 раза в неделю и по запросу):
- курирование процесса согласования заявок на оплату от ЦФО;
- формирование реестра предстоящих платежей на основании согласованных заявок на оплату;
- подготовка платежных поручений в системах банк-клиент;
- выгрузка платежных поручений по запросу ЦФО;
- Взаимодействие с банками по вопросам РКО:
- осуществлять открытие и закрытие счетов в банках, настройку ключей ЭПЦ, контроль срока действия ключей и сертификатов, обновление данных;
- обеспечивать соблюдение требований законодательства о валютном контроле, в т.ч.: постановка контрактов с нерезидентами на валютный учет, снятие контрактов с учета; предоставление в банки требуемой информации в рамках валютного контроля; обеспечение своевременности платежей по валютным контрактам;
- зарплатный проект (прикрепление и снятие)
- заказ и получение справок из банков в рамках исполнения кредитных договоров
- Управлении денежными средствами:
- мониторинг остатков денежных средств на счетах, в т.ч. ежедневное снятие выписок из банк-клиента, выгрузка данных в 1С;
- ежедневное размещение свободных денежных средств на депозитах;
- ежедневное ведение платежного календаря (отражение исполненных заявок, мониторинг и корректировка плановых заявок);
- подготовка и актуализация оперативных (на 1-3 мес.) планов движения денежных средств; участие в прогнозировании динамики денежной позиции; определение дефицита или избытка денежных средств.
- Прочие обязанности:
- Разработка и написание регламентов платежей;
- Участие в автоматизации деятельности подразделения в части своей компетенции;
- Подготовка документов, расчетов для финансового мониторинга по действующим кредитным договорам;
- Подготовка справок, расчетов, документов в рамках работы по привлечению внешнего финансирования (кредитные линии, овердрафты, рефинансирование и т..п.).
Требования к работнику на вакансии: Казначей
- Высшее финансово-экономическое образование.
- Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет.
- Опыт работы с нерезидентами и валютным контролем.
- Опыт работы в краткосрочном планировании денежных потоков.
- Опыт работы в системе клиент-банк, осуществлении открытия и закрытия счетов в банках, настройки ключей ЭПЦ, контроль срока действия ключей и сертификатов.
- Опыт работы в автоматизации процессов Казначейства.
- MS Office (Word, Excel, Outlook), при этом Excel – отличное знание (возможно тестирование), 1С 8.3
- английский язык не уровне intermediate
Условия труда для работника на вакансии: Казначей
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- ДМС после испытательного срока
- Офис расположен м.Деловой центр, Москва-Сити
Откликнуться на эту вакансию: Казначей
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 23299473 на должность Главный специалист по обучению персонала от компании АО НПП Исток им. Шокина в городе (населенном пункте) Фрязино