от компании (организации): Kontakt InterSearch Russia в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: от 400000 до 600000 руб.
Вакансия № 24045165 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 29 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 24045165 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 24045165 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Директор департамента казначейства и корпоративных финансов
В крупной FMCG компании (пищевая промышленность, оборот более 50 млрд в год) открыта позиция Директора департамента казначейства корпоративным финансам (Владивосток)
Подчинение: Финансовому директору холдинга
В подчинении: 10 человек
Обязанности работника на вакансии: Директор департамента казначейства и корпоративных финансов
- Организация учета движения денежных средств и составление отчета по расходованию денежных средств (CF)
- Управление денежными потоками: планирование платежей, согласование заявок на расходование денежных средств и реестров платежей
- Контроль целевого использования собственных и заемных средств в рамках реализации инвестиционных проектов
- Контроль за оформлением договоров, в том числе экспортных/импортных в рамках соблюдения валютного законодательства
- Управление рисками по валютному контролю
- Работа с банками (ТОП-5) по привлечению финансирования (ВКРЛДС, НКРЛДС, овердрафт, КЛ на инвестиционную деятельность и т.д.); работа с банками по документарным операциям (банковские гарантии, аккредитивы, факторинг)
- Участие в сделках по приобретениям и реструктуризации бизнеса
- Контроль подготовки документов для финансового мониторинга перед банками, контроль финансовых показателей (DSCR, EBITDA, общий долг, чистый долг)
- Организация работы по использованию инструментов хеджирования (форвардные сделки, товарные свопы, валютно-процентные свопы, опционы, маржевые сделки)
- Управление банковскими счетами компании, контроль за эффективным размещением свободных денежных средств (депозит, овернайт, НСО, структурный депозит range accrual)
- Открытие, сопровождение, закрытие счетов компаниями группы
- Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Претензионная работа по сомнительным долгам
- Разработка нормативных документов, регламентирующих работу казначейства
Необходимый опыт:
- Высшее экономическое / финансовое / математическое образование
- Опыт организации и управления казначейским блоком компании
- Опыт работы с валютными кредитными портфелями
- Опыт работы в компании с оборотом от 20 млрд. рублей
- Английский язык - Upper Intermediate
- Опыт взаимодействия с банками Топ 5
- Опыт прохождения кредитного анализа в банке и установления кредитного лимита заёмщика. Опыт подготовки документов под регулярный мониторинг
- Знание инструкции по открытию и закрытию счетов в банках и иных кредитных организациях;
- Знание основ бухгалтерского и налогового учета, валютного законодательства
- Опытный пользователь 1С 8, Microsoft Excel, Клиент-банк, Интернет-банк
- Умение работать быстро, четко и организовано с большими объемами информации.
- Развитый навык коммуникации
- Внимательность к деталям, скрупулезность, аналитический склад ума, умение работать в команде
Условия труда для работника на вакансии: Директор департамента казначейства и корпоративных финансов
- фикс + бонус, оплата аренды квартиры, ДМС
- Локация: Владивосток
Откликнуться на эту вакансию: Директор департамента казначейства и корпоративных финансов
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 24045164 на должность Бригадир/Прораб отделочных работ от компании ООО Комплексное Управление Недвижимостью и Проектами в городе (населенном пункте) Москва