от компании (организации): ИДС Боржоми в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 26803018 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 19 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 26803018 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 26803018 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела казначейства
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬЯ?
- Планирование периодического платежного календаря, контроль его исполнения;
- Формирование и согласование реестра платежей по Группе компаний;
- Контроль за ежедневными операциями в казначействе;
- Открытие банковских счетов компаний Группы, организация валютных платежей и учет паспортов сделки по валютным контрактам;
- Контроль обеспечения необходимой ликвидности денежных средств (доступные кредитные лимиты, факторинг);
- Управление избыточной ликвидностью для краткосрочных инвестиций (размещение депозитов);
- Организация внутрисистемных перечислений денежных средств между компаниями группы;
- Контроль соблюдения внутренних процедур функции Казначейства, разработка и ревизия ЛНА и правил;
- Подготовка, согласование и заключение договоров займов, контроль их исполнения и корректного учета;
- Управление и лидирование проектов автоматизации казначейской функции, с привлечением специалистов кросс- функций (1С Финансист, 1С Казначейство);
- Администрирование заключаемых кредитных соглашений с банками (оформление кредитной документации, оценки и страхования залогов, мониторинги, контроль соблюдения ковенантного пакета);
- Расчет и проведение сверок по обязательствам с банками (процентные платежи, комиссии);
- Мониторинг предлагаемых продуктов и сервисов Банков, организация лучших из доступных условий на рынке;
- Ведение переговоров с Банками для получения оптимальных условий обслуживания по банковским продуктам.
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ЭТОЙ РАБОТЫ
- Умение работать с большим объемом входящей информации в режиме мультизадачности
- Знание 1С: Бухгалтерия и БитФинанс 8.3, MS Word, Excel на уровне продвинутого пользователя
- Знание основ бухгалтерского и финансового учета
- Опыт формирования реестра платежей, ДДС и План-факт анализа
- Опыт самостоятельного планирования денежных потоков в рамках Группы компаний
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
-
Декретная ставка;
-
Официальное трудоустройство согласно законодательству;
-
Конкурентоспособная «белая» зарплата;
-
ДМС со стоматологией, в том числе скидки для членов семьи;
-
Предоставление ноутбука;
-
Бесплатные продукты Компании в офисе и скидки в «MyWatershop».
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 26803015 на должность Кассир от компании TISS в городе (населенном пункте) Балашиха