от компании (организации): ООО Платежи и Переводы в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы" → "Казначейство"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 27102849 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 22 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 27102849 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 27102849 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
гибкий график
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела казначейства
Обязанности работника на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Организация и контроль процессов казначейства группы компаний;
- Проведение операций движения денежных средств компаний;
- Проведение операций движения клиентских денежных средств по распоряжениям и стейтментам. Контроль распоряжений, выдачи авансов и т.д.;
- Управление сотрудниками отдела казначейства;
- Контроль балансов в системах, контроль дефицита/профицита денежных средств на балансах для обеспечения непрерывности обеспечения бизнеса в потребности денежных средств;
- Обеспечивать и производить конвертацию, расчет курсовых разниц;
- Осуществлять краткосрочное и среднесрочное планирование движения денежных средств;
- Обеспечивать поддержание ликвидности компании и своевременно предоставлять руководству информацию о планируемых кассовых разрывах и свободных денежных средствах группы компаний;
- Контролировать поступление и расходование денежных средств;
- Осуществлять контроль над автоматизированным процессом разнесения платежей по счетам управленческого учета;
- Осуществлять руководство платежным процессом группы компаний;
- Осуществлять контроль над правильностью оформления платежных поручений группы компаний;
- Обеспечивать своевременное представление отчетности по требованию руководства;
- Обеспечивать своевременное представление первичных документов в бухгалтерию;
- Разрабатывать методологические материалы, относящиеся к работе по расчетам и казначейству, и обеспечивать их внедрение.
- Контролировать и пополнять выплатные балансы партнеров в рамках установленных лимитов;
- Отражать банковские и расчетно-финансовые операции в учетных системах;
- Контролировать и своевременно оповещать финансового директора о несоответствии сумм входящих денежных потоков от поставщиков и полученных реестров;
- Своевременно оповещать финансового директора о критичных потерях (убытках) по операциям конвертации вследствие изменения курсов валют;
- Взаимодействовать с банковскими структурами (поставщиками) по вопросам предоставления информации, документов и прочее в рамках своей компетенции и должностных обязанностей;
- Выполнять прочие поручения финансового директора в пределах своей компетенции и данной должностной инструкции.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Понимание методики составления финансовых планов, прогнозных балансов, бюджетов доходов и расходов и бюджетов движения денежных средств, планов по прибыли;
- Понимание методики организации целевого финансирования, начисления платежей в государственный бюджет и государственные внебюджетные социальные фонды;
- Знание налогового законодательства, стандартов финансового учета и отчетности, бухгалтерский учет в объеме, необходимом для выполнения функций;
- Правила составления рублевых и валютных платежных документов;
- Правила банковского документооборота в объеме, необходимом для выполнения функций;
- Основы трудового и гражданского законодательства;
- Английский язык: upper-intermediate.
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель отдела казначейства
- Официальное оформление по ТК РФ;
- Релокация в Португалию (в течение года), помощь с оформлением документов для получения ВНЖ;
- Гибридный формат работы;
- Полугодовая премия;
- ДМС после испытательного срока;
- Уютный офис рядом с метро Дмитровская (10 минут пешком);
- Отличный дружный коллектив профессионалов;
- Крупные и уникальные проекты в развивающейся компании.
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела казначейства
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 27102844 на должность Специалист расчетных операций (казначей) от компании ООО Ньюмедтех в городе (населенном пункте) Москва